Zasada Uptick Rule – jak system broni się przed szortami (i dlaczego Europa robi to źle)
Praktyczny przewodnik po regulacjach krótkiej sprzedaży. Od Rule 201 w USA, przez europejski SSR, aż po realia handlu na GPW.
Artykuły
Efekt Cantillona – dlaczego inflacja zwiększa nierówności majątkowe?
Analiza mechanizmów kreacji pieniądza fiducjarnego i ich redystrybucyjnego wpływu na gospodarkę. Zobacz, jak system finansowy transferuje majątek do najbogatszych.
Naked Shorting – na czym polega, dlaczego jest nielegalny i czy występuje?
Zrozum mechanizm nagiej krótkiej sprzedaży (naked shorting), zjawiska FTD, akcji widmo oraz luk regulacyjnych występujących w USA, Unii Europejskiej oraz Azji.
Rozejm w wojnie Iran - USA - Izrael. Strategie inwestycyjne na najbliższe dwa tygodnie
Rynki złapały oddech po 14-dniowym rozejmie na Bliskim Wschodzie. Jak zreorganizować portfel inwestycyjny w oknie dyplomatycznej ciszy? Analiza i scenariusze na kwiecień.
Securities Lending – jak zarabiać na wypożyczaniu swoich akcji pod shorty?
Poznaj mechanizmy Fully Paid Securities Lending. Dowiedz się, jak zarabiać na pożyczaniu akcji pod krótką sprzedaż i jak nie wpaść w mordercze pułapki podatkowe (PIL).
Shrinkflacja i Skimpflacja – ukryte formy inflacji w produktach konsumenckich
Zmniejszone opakowania, gorszy skład, ta sama cena. Zobacz, jak producenci stosują ukrytą inflację i naucz się bronić swój portfel przed rynkowymi sztuczkami.
Opcja na weekend – podsumowanie tygodnia na giełdach 29 marca -4 kwietnia 2026
Świat płonie, ropa wystrzeliła, a rynki... wzruszają ramionami. Analizujemy szalone zachowanie Wall Street, historyczny szczyt GPW i anomalie na rynku pracy.
Cost to Borrow (CTB) – kiedy koszt pożyczenia akcji zabija zysk z shorta?
Masz rację, że spółka spadnie? Świetnie. Ale czy stać cię na utrzymanie tej pozycji? Zobacz, jak Cost to Borrow po cichu wykrwawia konta short sellerów.
Stagflacja – najgorszy koszmar inwestora - jak budować portfel na czasy stagnacji?
Jak chronić kapitał, gdy inflacja szaleje, a gospodarka hamuje? Praktyczny przewodnik po budowie portfela odpornego na stagflację i szoki podażowe.
Short Interest Ratio (DTC) – Jak Interpretować Ten Wskaźnik?
Zrozum, jak czytać wskaźnik Days to Cover (DTC). Poznaj mechaniki wyciskania krótkich pozycji, omijaj rynkowe pułapki i nie daj sobie wyzerować konta.
Wpływ legislacji (Inflation Reduction Act, Green Deal) na zyski spółek OZE
Analiza wpływu rewolucji legislacyjnej w USA (OBBBA) i UE (NZIA, RED III) na rentowność, CAPEX i strategie giełdowych spółek z sektora OZE w latach 2024-2026.
Roll Yield na kontraktach futures VIX – jak to zjada zyski?
Zabezpieczasz portfel funduszami opartymi na VIX i wciąż tracisz kapitał? Dowiedz się, jak mechanika contango i roll yield systematycznie eroduje Twoje inwestycje.
Biopaliwa i energia z odpadów – dlaczego wiatr i słońce to za mało?
Wszyscy zachłysnęliśmy się tanią energią ze słońca. Ale co się dzieje, gdy przestaje wiać? Brutalnie szczera analiza polskiego systemu elektroenergetycznego.
Hedging ogona (Tail Risk Hedging) - jak zabezpieczyć portfel opcjami Call na VIX i nie zbankrutować
Prawdziwe zarządzanie ryzykiem, a nie akademickie mrzonki. Zobacz, jak w praktyce grać opcjami na VIX, ciąć koszty thety i chronić kapitał przed krachem.
Modernizacja sieci przesyłowych – spółki infrastrukturalne
Kompleksowa analiza strategii modernizacji sieci przesyłowych w Polsce. Poznaj inwestycje spółek infrastrukturalnych w architekturę Smart Grid.
Indeksy zmienności na inne aktywa (GVZ na złoto, OVX na ropę)
Kompleksowa analiza wskaźników zmienności implikowanej dla rynków surowcowych, walutowych i dłużnych - OVX, GVZ oraz dynamika cross-asset.
Koszt uśredniony energii (LCOE) – dlaczego OZE staje się tańsze od węgla?
Przeanalizuj mechanikę uśrednionego kosztu energii (LCOE) i dowiedz się, dlaczego odnawialne źródła energii ostatecznie wypierają generację węglową z rynków.
Strategie Opcyjne Wykorzystujące Zjawisko "IV Crush" po Publikacji Wyników Finansowych
Poznaj mechanikę zmienności implikowanej i dowiedz się, jak wykorzystać zjawisko IV Crush po publikacji raportów kwartalnych za pomocą zaawansowanych strategii opcyjnych.
Opcja na weekend – Podsumowanie tygodnia na giełdach 22-28 marca 2026
Drastyczna wyprzedaż aktywów, szok naftowy na Bliskim Wschodzie i ucieczka kapitału do złota. Sprawdź analizę kluczowych wydarzeń rynkowych.
Czy militarna rewolucja ratuje AeroVironment (AVAV) i Red Cat Holdings(RCAT)? Analiza techniczna amerykańskich spółek dronowych
Ukraina i Iran zmieniły pole walki, ale czy to wystarczy do wzrostów? Analiza techniczna AVAV i RCAT (28.03.2026). Sektor dronowy krwawi, my sprawdzamy wykresy.