Opcje na akcje, kontrakty terminowe i inne instrumenty pochodne. Poznaj praktyczne strategie handlowe i dowiedz się, jak zarządzać ryzykiem.
Jak czytać sygnały od mrocznych rycerzy Wall Street? Kulisy działania activist short sellers, od demaskowania oszustw po brutalne wyciskanie stop lossów.
Zrozum mechanizm rozpadu zmienności (volatility decay) i koszty rolowania. Zobacz, dlaczego trzymanie "szortów" w ETF-ach to pewna droga do utraty kapitału.
Szortowanie przed dywidendą brzmi jak darmowy pieniądz? Błąd. Zobacz, jak mechanika rynku, brokerzy i skarbówka rozliczają ekwiwalent dywidendy.
Zrozum mechanizm Short Squeeze na podstawie analizy historycznych przypadków Volkswagen oraz GameStop. Dowiedz się, jak działa wyciskanie krótkich pozycji na twardych danych.
Praktyczny przewodnik po regulacjach krótkiej sprzedaży. Od Rule 201 w USA, przez europejski SSR, aż po realia handlu na GPW.
Zrozum mechanizm nagiej krótkiej sprzedaży (naked shorting), zjawiska FTD, akcji widmo oraz luk regulacyjnych występujących w USA, Unii Europejskiej oraz Azji.
Poznaj mechanizmy Fully Paid Securities Lending. Dowiedz się, jak zarabiać na pożyczaniu akcji pod krótką sprzedaż i jak nie wpaść w mordercze pułapki podatkowe (PIL).
Masz rację, że spółka spadnie? Świetnie. Ale czy stać cię na utrzymanie tej pozycji? Zobacz, jak Cost to Borrow po cichu wykrwawia konta short sellerów.
Zrozum, jak czytać wskaźnik Days to Cover (DTC). Poznaj mechaniki wyciskania krótkich pozycji, omijaj rynkowe pułapki i nie daj sobie wyzerować konta.
Zabezpieczasz portfel funduszami opartymi na VIX i wciąż tracisz kapitał? Dowiedz się, jak mechanika contango i roll yield systematycznie eroduje Twoje inwestycje.
Prawdziwe zarządzanie ryzykiem, a nie akademickie mrzonki. Zobacz, jak w praktyce grać opcjami na VIX, ciąć koszty thety i chronić kapitał przed krachem.
Kompleksowa analiza wskaźników zmienności implikowanej dla rynków surowcowych, walutowych i dłużnych - OVX, GVZ oraz dynamika cross-asset.
Poznaj mechanikę zmienności implikowanej i dowiedz się, jak wykorzystać zjawisko IV Crush po publikacji raportów kwartalnych za pomocą zaawansowanych strategii opcyjnych.
Większość traderów traci, bo nie rozumie, że zmienność to produkt. Dowiedz się, jak zarabiać na "podatku od strachu" i wykorzystać premię VRP.
Masz dość łapania spadających noży? Naucz się czytać VIX i Put/Call Ratio, by zrozumieć, kiedy ulica panikuje, a grubasy zaczynają kupować.
Zrozum mechanizmy strukturalnej destrukcji kapitału w instrumentach ETP na zmienność. Analiza contango, negative roll yield oraz poślizgu beta.
VIX to nie akcja, której cena może rosnąć w nieskończoność. Dowiedz się, dlaczego "indeks strachu" zawsze wraca do średniej i jak nie dać się wyzerować na zmienności.
VIX kłamie, gdy na rynku panuje euforia. Jeśli chcesz wiedzieć, kiedy gruby kapitał szykuje się na ewakuację i ładuje w opcje OTM, musisz spojrzeć na VVIX.
Praktyczny przewodnik po strukturze terminowej VIX, zjawiskach contango i backwardation oraz ukrytych kosztach instrumentów opartych na zmienności.
Wygasanie opcji i "Dzień Trzech Wiedźm": co się dzieje? Zobacz, jak działa wygasanie kontraktów i odkryj, jak uniknąć problemów, które kosztują pieniądze.